MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAO ĐẠI LÝ THANH TOÁN là mẫu đơn dùng để báo cáo tình hình hoạt động của các đại lý thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Mẫu đơn này được sử dụng bởi các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Căn cứ pháp lý áp dụng là Thông tư 44/2025/TT-NHNN. Mục đích sử dụng mẫu đơn này nhằm đảm bảo việc báo cáo chính xác và kịp thời về hoạt động giao đại lý thanh toán, phục vụ cho việc quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước.
Thông tin đầy đủ biểu mẫu
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAO ĐẠI LÝ THANH TOÁN
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động giao đại lý thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư số 44/2025/TT-NHNN ngày 18/11/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mẫu đơn này được áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thanh toán và giao dịch tài chính.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Báo cáo số lượng đại lý thanh toán hoạt động.
- Báo cáo số lượng giao dịch thực hiện qua đại lý.
- Cung cấp thông tin về giá trị giao dịch qua đại lý.
- Đáp ứng yêu cầu báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo hàng quý về tình hình hoạt động của đại lý thanh toán, báo cáo năm về tổng hợp hoạt động giao dịch.
- Báo cáo quý I, II, III.
- Báo cáo năm tổng hợp.
- Báo cáo theo yêu cầu đột xuất từ cơ quan nhà nước.
- Báo cáo về các giao dịch lớn.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Các tổ chức tín dụng (TCTD).
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Các tổ chức tài chính vi mô.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để hoàn thành mẫu báo cáo này, cần chuẩn bị các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động giao dịch của đại lý thanh toán.
- Thông tin về số lượng đại lý.
- Thông tin về số lượng giao dịch.
- Thông tin về giá trị giao dịch.
- Thông tin về tổ chức đại lý.
- Thông tin liên hệ của người lập báo cáo.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kinh gửi
Điền đầy đủ thông tin về cơ quan, tổ chức gửi báo cáo.
2. Thông tin người đề nghị
Điền thông tin của người lập báo cáo, bao gồm họ tên, chức vụ.
3. Thông tin báo cáo
Điền thông tin về kỳ báo cáo, số lượng đại lý, số lượng giao dịch.
4. Các khoản phải thi hành
Liệt kê các khoản mục cần báo cáo theo quy định.
5. Các khoản đã thi hành
Đưa ra các thông tin về giao dịch đã thực hiện.
6. Nội dung đề nghị
Trình bày nội dung cụ thể của báo cáo.
7. Danh mục tài liệu kèm theo
Đính kèm các tài liệu liên quan, nếu có.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
- Nộp báo cáo đúng thời hạn quy định.
- Kiểm tra kỹ trước khi gửi báo cáo.
- Giữ lại bản sao báo cáo đã gửi.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 44/2025/TT-NHNN.
- Quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Các văn bản hướng dẫn liên quan.
Câu hỏi thường gặp
1. Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?
Mẫu báo cáo này cần nộp vào ngày 10 của tháng đầu tiên quý tiếp theo đối với báo cáo quý và ngày 15 của tháng đầu năm tiếp theo đối với báo cáo năm.
2. Ai là người có trách nhiệm lập báo cáo?
Người đại diện hợp pháp của tổ chức giao đại lý thanh toán có trách nhiệm lập báo cáo.
3. Có cần gửi báo cáo cho nhiều cơ quan không?
Tùy thuộc vào quy định của từng tổ chức, có thể cần gửi báo cáo cho nhiều cơ quan khác nhau.
4. Làm thế nào để sửa đổi báo cáo đã nộp?
Cần liên hệ với cơ quan tiếp nhận báo cáo để biết quy trình sửa đổi.
Tải miễn phí mẫu đơn
Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAO ĐẠI LÝ THANH TOÁN tại đây.